使用Excel表格对金蝶财务软件导出的数据进行模板化处理生成Excel模板

以下截图为从金蝶财务软件导出的部分数据,以下数据,只是样表,只通过学习,讨论更有效提升工作效率,以此来达到我们想到的结果和效果。

使用Excel表格对金蝶财务软件导出的数据进行模板化处理生成Excel模板

导出的客户列,A列中包含了2部分的内容,客户的编码,以及客户名称,甚至可以理解为3层内容,甚至包括经营范围。

而客户的名字可能存在重复性,但对于客户的编码,这是惟一性的,有了客户的编码,所对应的客户名称,就是惟一的。

所以,我们可以把客户编码,以及客户间的对应关系,进行单独处理。

使用Excel表格对金蝶财务软件导出的数据进行模板化处理生成Excel模板

单独制作表格,内容如下:

使用Excel表格对金蝶财务软件导出的数据进行模板化处理生成Excel模板

而进行拆分,还有一个好处,看的内容也比较清晰,简单,明了。

使用Excel表格对金蝶财务软件导出的数据进行模板化处理生成Excel模板

所以,我们在处理金蝶源数据表时,只需要把客户编号提取出来就可以了。使用的Excel公式为:

=MID(金蝶源数据!A2,2,10)

其他列的内容,根据自己最终所需要转化,以及统计的数据要求,把所需要的列引用过来。上表中对借贷也进行了处理,转化为对应的应收和开票项。

而在金蝶财务软件导出的原始表中,还存在一个问题,就是备注列。因为用户的录入规则不当,对于后续的按月,统计工作可能会有影响。

比如有的客户是按月缴费,有些是按季度,甚至是年缴费,在统计实际收到金额时,是没有问题的。

但是在计算截止某个月,应收,预收时,是不一样的。

客户在1月交了全年的费用,那么,在6月底,后6个月预收的费用,不能计入前半年,只能算是预收。

所以,按固定格式进行录入,对于后续的数据分离,统计,处理,都会有更大的帮助的。

比如:录入当月的,使用2019年4月

录入2个月及以上的,使用2019.04.05-2019.07.04固定年4位,月2位,日2位,这样在后续拆分时,可以按固定长度进行提取就可以轻松实现。

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